Cât de "rollover" Lucrari de pe piaţa Forex

Ceea ce sunt de fapt de tranzacţionare pe piaţa Forex este un contract care necesită o monedă care urmează să fie schimbate pentru un alt şi livrat în două zile lucrătoare. De exemplu, dacă eu cumpăr un contract de pereche valutara EUR / JPY, eu sunt de cumpărare de 100.000 de euro si vanzarea de cantitate echivalentă de yeni japonezi. Acest punct de vedere tehnic necesită mine pentru a livra valoare echivalentă de partea de yenul japonez a schimburilor comerciale în contul bancar al părţii I AM TRADING, cu. În schimb, partidul pe care îl am de comercializare, cu punct de vedere tehnic este necesar pentru a livra partea de 100.000 euro al schimburilor comerciale în contul meu bancar, în două zile lucrătoare.

Cu toate acestea, din moment ce suntem de comercializare pentru speculaţii, nu vrem să facă sau să livrarea fizică a monedei. Platforma pe care le utilizaţi în exemplele noastre, şi destul de mult orice altă platformă de vânzare cu amănuntul de tranzacţionare Forex, va rula în mod automat această poziţie pe la data de livrare următor, dacă poziţia este deţinută timp trecut 17 NY.

nu este cu adevărat important să se înţeleagă toate detaliile tranzacţiei, deoarece acest lucru se face în mod automat. Cu toate acestea, este important să înţelegem că există un card de debit sau de credit dolarul american a făcut în contul dvs. pentru orice poziţie a avut loc timp trecut 17 NY să ţină seama de interesul partea de tranzacţii. Ca

cu cele mai multe tranzacţii care implică deţinerea sau împrumuta bani, monede de tranzacţionare implică, de asemenea, plăţi de dobânzi sau de credit, în funcţie de dacă sunteţi titularul unei monede sau a împrumutatului, a unei monede.

Dacă am cumpara perechea USD / JPY, ceea ce înseamnă că am cumpărat de dolari SUA şi a vândut yeni japonezi, am câştiga interes pe de dolari SUA pe care le-am cumpărat şi să plătească dobânzi de yeni japonezi care le-am vândut, în scopul de a cumpăra aceste dolari SUA. Motivul pentru acest lucru este ceea ce fac atunci când am vinde o monedă, se imprumuta ca monedă şi apoi schimbul de valuta împrumutată pentru suma echivalentă a monedei pe care am de cumpărare.

am simplifica lucrurile un pic aici, dar ratele dobânzilor pe care le plăti şi a primi pe valute implicate în comerţ este de două zile în valoare de interes derivat din ratele dobânzilor overnight din ţările ale căror monede sunteţi de tranzacţionare.        

cum sa discutat în Modulul 8, în secţiunea curs gratuit de InformedTrades.com, Federal Reserve, stabileşte ratele dobânzilor overnight în Statele Unite pentru dolari SUA. La fel ca Statele Unite are Federal Reserve, alte ţări din întreaga lume au băncile centrale care stabilesc ratele overnight pentru monedele lor.

Când Forex, daca vei cumpara moneda cu rata dobânzii mai mare şi vinde moneda cu rata dobânzii mai mică, veţi câştiga bani pentru a deţine un comert trecut timp 17 NY atunci când rollover se produce deoarece diferentialul de dobanda este în favoarea ta. În schimb, dacă aţi vinde valuta cu rata de dobanda mai mare si cumpara valuta cu rata dobânzii mai mică, veţi plăti dobândă atunci când vă ţineţi comerţului trecut 17 NY timp, deoarece diferentialul de dobanda nu este în favoarea ta. Dacă deschide şi închide poziţia înainte de ora 17 NY, nu se întâmplă nimic în contul dvs. ca nu exista nici un rollover necesar.

Aşa cum sa arătat, suntem de comercializare un contract de 2 zile, în piaţa valutară, astfel încât interesul pe care îl plătiţi sau de a primi de la rasturnare este de 2 zile dobânda, calculată pe ratele dobânzii stabilite de către băncile centrale din ţările din pereche de moneda pe care sunt de tranzacţionare .

Folosind USD nostru / JPY comerciale ca un exemplu, ratele dobânzilor overnight în Statele Unite sunt de la 2,25% ca din acest scris şi rate în Japonia sunt la 0.5%.

După cum puteţi vedea, atunci când tranzacţionare perechea USD / JPY valută, dacă vom cumpăra o pereche ne sunt lungi (exploataţie), dolari SUA, la o rată a dobânzii de 2,25%, iar noi suntem scurte (împrumutat), yenul japonez, la o rată a dobânzii de 0.5%. În acest exemplu, diferentialul de dobanda este in favoarea noastra cu 1,75%, astfel că vom câştiga interes dacă avem această poziţie timp trecut 17 NY.

Dacă am de a vinde USD / JPY pereche valutara, atunci noi suntem scurte (de împrumut), dolari SUA, la o rată a dobânzii de 2,25% şi lung (exploataţie), yenul japonez, la o rată a dobânzii de 0.5%. În acest caz, diferentialul de dobanda este împotriva noastră, cu 1,75%, aşa că am să plătească dobânzi în cazul în care această poziţie s-au desfăşurat timp trecut 17 NY.

Am încercat să explicaţie a acestui concept cât mai simplu posibil. Dar pentru a fi sincer, aceasta este probabil conceptul cel mai dificil pentru comercianţii care sunt noi la Forex să înţeleagă.

deoarece aceasta este una dintre cele mai complicate lucruri pentru a înţelege despre Forex tranzacţionare, unele firme profita de lipsa unui comerciant de înţelegere şi de taxa mai mult decât ar trebui atunci când comerciantul este lung moneda cu rata dobânzii mai mică şi să le plătească mai puţin decât ar trebui atunci când comerciantul este lung moneda cu rata dobânzii mai mare. O caracteristică frumos de o platforma de tranzactionare Forex este că acesta este transparent, în modul în care se face rollover.

Pentru a explica, în cazul în care numărul de lângă moneda pereche şi în coloana corespunzătoare rola are un număr pozitiv, aceasta este suma în dolari SUA, care va fi creditat în contul dvs., pe contract, pentru orice poziţie a avut loc timp trecut 17 NY . Dacă numărul este negativ, aceasta este suma care va fi debitate din contul dvs., pe contract, pentru orice poziţie a avut loc timp trecut 17 NY.

Amintiţi-vă, dacă deschide şi închide o poziţie înainte de ora 17 NY, poziţia nu are nevoie să se reportează, astfel încât contul dvs. nu va fi debitat sau creditat.

Ca un exemplu rapid, să spunem că vreau să ştiu valoarea dobânzii pe care o voi plăti sau primi dacă am cumpăra 2 contracte de GBP / JPY şi deţine această poziţie timp trecut 17 NY. Acest lucru nu poate fi adevarat, cu fiecare platforma, dar daca platforma pe care îl utilizaţi nu furnizează aceste informaţii, aş sugera găsi unul care nu. Derulaţi până la perechea valutară GBP / JPY şi la coloana de tip rolă de B ", a platformei pentru a găsi suma care va fi creditat pe contract. Întrucât, în acest exemplu particular, am 2 contracte de comercializare aş câştiga dubla suma pentru care deţine această poziţie timp trecut 17 NY.